Узгодження виписки з банку

Помилки трапляються щодня, і це не дивно, що банк або ви можете допустити помилку щодо банківського рахунку. Вивірка банків усуне помилки, переглядаючи ваші книги та підтверджуючи операції з банківського рахунку. Це покаже вам, що суми в доларах правильні, що всі чеки були оброблені і що сума на ваших книгах відповідає сумі, яку, за словами банку, знаходиться на вашому банківському рахунку.

1

Відрегулюйте залишок відповідно до виписки з банку. Це передбачає додавання будь-яких депозитів в дорозі, віднімання всіх непогашених чеків, а потім додавання або віднімання будь-яких банківських помилок. Депозити в дорозі - це суми, записані компанією, але ще не в книгах банку. Невиплачені чеки - це чеки, які компанія вже зафіксувала в своїх книгах, але не були обналіговані. Додавання або віднімання банківських помилок буде залежати від того, чи помилка додаватиме чи зменшуватиметься з банківського рахунку.

2

Налаштуйте баланс за даними компаній. Це включає вирахування плати за банківські послуги, недостатньої суми коштів та витрат на друк чеків. Це також передбачало додавання будь-яких зароблених відсотків або заборгованості за дебіторською заборгованістю, яку стягує банк. Тоді компанія повинна додати або відняти будь-які помилки в своїх книгах.

3

Порівняйте суму на кроці 1 із сумою на кроці 2. Ці суми повинні бути однаковими. Якщо вони не рівні, то все одно існують помилки, що вимагають узгодження.

Останні повідомлення