Потреби компанії в бухгалтерському обліку можуть сильно відрізнятися в залежності від бізнесу, тому виробники програмного забезпечення пропонують широкий спектр настроюваних варіантів програмного забезпечення для бухгалтерії, ніж будь-коли раніше. Управління процесом кредиторської заборгованості є одним з найважливіших аспектів належного управління грошовим потоком будь-якого бізнесу. Чим кращий рівень деталізації, створений у процесі друку чеків, тим простіше дослідити неправильну класифікацію витрат, створити річний бюджет та забезпечити резервне копіювання для зовнішніх та внутрішніх аудиторів. Чеки кредиторської заборгованості зазвичай надають два заглушки - один, який залишається прикріпленим до чека, який ви надсилаєте продавцеві, і той, який ви зберігаєте у власних бухгалтерських записах для резервного копіювання.
Постачальник
1
Надрукуйте назву вашої компанії у верхньому лівому куті заглушки постачальника. Постачальник внесе ваш чек і збереже заглушку для власних бухгалтерських записів. Ви повинні включити всю відповідну інформацію щодо оплати на чекові стенди, щоб постачальник належним чином застосував платіж до вашого рахунку.
2
Надрукуйте номер рахунку-фактури, який ви платите, опис придбаних товарів та дату друку чека під назвою вашої компанії. Перелічіть кожен рахунок-фактуру в окремому рядку, щоб його було легко прочитати.
3
Надрукуйте загальну суму всіх сплачених рахунків-фактур під стовпцем, що містить суми рахунків-фактур. Загальна сума, надрукована на заглушці чека, повинна дорівнювати точній сумі виданого чека, що підлягає оплаті.
4
Друкуйте номер чека, виданий для оплати, у верхньому правому куті чека.
Емітент Стуб
1
Надрукуйте назву вашої компанії у верхньому лівому куті заглушки постачальника.
2
Роздрукуйте банківський рахунок, з якого було залучено кошти, під назвою компанії, якщо ваша компанія використовує кілька банківських рахунків для випуску чеків, що підлягають оплаті.
3
Друкуйте під назвою вашої компанії номер рахунку-фактури, який ви сплачуєте, опис придбаних товарів, дату друку чека та номер рахунку в головній книзі та ім’я, на яке ви закодували витрати. Перелічіть кожен рахунок-фактуру в окремому рядку, щоб його було легко прочитати. Додавання інформації про кодування головної книги до чекової стійки полегшує дослідження предметів.
4
Надрукуйте загальну суму всіх сплачених рахунків-фактур під стовпцем, що містить суми рахунків-фактур. Загальна сума, надрукована на заглушці чека, повинна дорівнювати точній сумі виданого чека, що підлягає оплаті.
5
Роздрукуйте номер чека, виданий для оплати, у верхньому правому куті чека.
